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自2023年10月下旬中央汇金宣布购买ETF以来，ETF长期资金配置一直受到市场密切关注。近期，随着公募基金2023年年报出炉，中央汇金具体持有...股市实用技术交流论坛技能信息技术研究交流

自2023年10月下旬中央汇金宣布购买ETF以来，ETF的长期资金配置一直受到市场密切关注。

近日，随着公募基金2023年年报出炉，中央汇金持有的具体标的也浮出水面。

21世纪经济报道记者注意到，去年下半年，中央汇金增持嘉实沪深300 ETF和华夏沪深300 ETF，各持仓量均超过10亿股。 同时，截至2023年底，除了国家队外，保险公司、券商等机构也持有大量沪深300ETF。

此外，“国家队”青睐半导体芯片、新能源汽车、军工、煤炭、食品饮料、机器人、软件等方向的行业ETF。

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截至3月28日中午，市场上共有两只沪深300ETF披露了2023年年报。 一个是嘉实沪深300 ETF，目前规模已超千亿元，另一个是市场第五大股票ETF中证沪深300 ETF（截至3月27日，资产净值972.27亿元） 。

21世纪经济报道记者注意到，嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF的前十大持有者均为机构投资者，主要是国家队、保险公司、券商等机构。 同时，对比沪深300ETF两只2023年中报，它们均在去年下半年获得了中央汇金的增持。

具体来看，根据嘉实沪深300ETF 2023年年报，截至报告期末，该ETF持有人76,291户，平均每户持有基金份额152,000股。 其中，机构投资者持有100.18亿股，占总股本的86.40%，其余13.60%的股份由个人投资者持有。

上市基金前十名持有人均为机构投资者，分别为：中央汇金公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中信证券、中国平安人寿保险股份有限公司-自有基金、平安人寿中国保险股份有限公司-分红-个人保险分红、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、国泰君安证券、中金公司、友邦人寿保险股份有限公司-分红、中国人寿保险股份有限公司、有限公司

其中，前五名机构持股数量分别为：26.82亿股、6.28亿股、5.88亿股、3.43亿股、2.53亿股，占基金上市股份总数的23.13%、5.42%、5.07%。 、2.96%、2.18%。 第六至第十大股东持股数量为1.71亿股至1.03亿股。

华夏沪深300ETF前十大持有者名单也是“豪华阵容”。

华夏基金3月28日披露的华夏沪深300ETF 2023年年报显示，截至2023年末，上市基金第一大持有人中央汇金持有28.93亿股，占华夏沪深300ETF总股本的26.93%。上市基金。 ; 第二大股东海通证券，持股4.2亿股，占比3.91%； 第三大股东中国平安人寿保险公司以自有资金持有3.54亿股，占比3.29%； 第四大股东 第一大股东北京诚通金融控股投资有限公司，持股2.66亿股，占比2.48%； 第五大股东中国人寿保险股份有限公司，持股2.35亿股，占比2.19%。

同时，其第六至第十大持有者：中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个人保险分红、中国人寿再保险股份有限公司、中信证券、大家人寿保险股份有限公司。 ——万能产品，中信证券股份有限公司持股2.12亿股至1.54亿股。

截至报告期末，华夏沪深300ETF持有户数为35,038户，每户平均持有基金份额为306,599.97份。

其中，机构投资者持股72.88亿股，占总股本的67.84%，个人投资者持股7.14亿股，占总股本的6.65%，支线基金持股27.40亿股，占总股本的25.51%。

相比之下，截至2023年6月末，中央汇金持有华夏沪深300ETF 17.91亿股，持有嘉实沪深300ETF 6.04亿股； 这也意味着，去年下半年，中央汇金增持华夏沪深300ETF 11.02亿股，嘉实沪深300ETF 20.78亿股。 此外，中央汇金投资有限责任公司还增持嘉实沪深300ETF 5.45亿股。

布局行业ETF

此外，记者梳理已发布的ETF 2023年报注意到，“国家队”持有的上市ETF不仅有沪深300ETF，还包括其他宽基ETF和行业ETF。

Wind统计显示，截至2023年底，中央汇金是华夏上证50ETF和华安上证180ETF的第一大持有人，分别持有123.61亿股和52.32亿股，占比分别为36.39%和88.28%。 。

同时，中央汇金还持有国泰金融ETF。

华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资产管理单一资产管理计划持有多只行业ETF。 截至2023年底，资产管理计划持有国证半导体芯片ETF、国泰新能源汽车ETF、国泰军工ETF、广发基建50ETF、国泰煤炭ETF、中国食品饮料ETF、国泰通信ETF、嘉实央企创新ETF、鹏华化工ETF、嘉实稀土ETF、国泰汽车ETF、华夏机器人ETF、国泰软件ETF、华夏电子50ETF等

从持有份额来看，上述资管计划持有单一行业ETF的份额普遍低于5亿股。

此外，汇金资管单一资产管理计划还持有华夏中证500ETF，持股2.3亿股，占比10.48%，为第二大持有人； 还持有嘉实央企创新ETF、国泰央企共赢等主题ETF。

另一方面，外国投资者也持有基础广泛的ETF。 例如，GIC Private Limited是上证科创板50ETF的第一大持有人，持有10.29亿股，占比0.99%和9.49%。

外资也青睐跨境ETF。 截至2023年底，巴克莱银行(BARCLAYS BANK PLC)是中国恒盛互联网科技ETF和中国恒盛科技ETF的第一大持有人，持股量分别为93.80亿股和46.87亿股，占比分别为10.93%和9.49%。 。

持续流入

值得一提的是，2024年以来，也出现了明显的资金大量流入宽基ETF的迹象。

据Wind统计，截至3月27日，易方达沪深300 ETF、华泰莓果沪深300 ETF、嘉实沪深300 ETF、华夏沪深300 ETF、南方沪深500 ETF自上市以来分别募集资金811.64亿元、590.38亿元。年初。 、588.42亿元、554.21亿元、303.88亿元净流入，位列年内股票ETF净流入前五名。

与此同时，今年以来，华夏上证50ETF、易方达创业板ETF、华南证券1000ETF的净流入均已超过100亿元。 此外，中证500ETF和股息低波ETF也获得较多净流入。

行业ETF方面，人工智能AIETF、豆粕ETF、黄金ETF相对更受资金青睐。

结合市场机会，年内净流入较多的板块也是机构较为看好的方向。

华安基金指数与量化投资部认为，随着国内稳增长政策持续落实，我国经济持续回升，以创业板为代表的成长板块投资机会进一步显现。 目前其核心板块电力设备、新能源、医药生物估值处于较低水平，供需进入新平衡，值得持续关注。 随着越来越多的利好因素推动市场企稳，以创业板50指数为代表的创业板核心资产或将首先受益。

摩根士丹利基金分析显示，4月份将进入季报披露期，季报将成为市场焦点。 叠加海外因素，未来A股走势可能更加复杂，不排除周期性波动。 “但从中期来看，仍然值得乐观。预计从二季度开始，上市公司利润将明显改善，流动性也有望保持宽松。短期来看，红利品种的性价比在经历回调后有所提升，AI算力、资源等高景气板块有产品、医药等值得期待。”